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本月淨現金流

正值

$1,842,650

-12.5%較上月

上月：$2,105,300

更新：2026/05/29 23:20

本月收入

$8,435,200

+7.9%較上月

共 142 筆收入交易

本月支出

$6,592,550

+15.4%較上月（↑ 警示）

已使用預算 92%

共 287 筆支出交易

帳戶總餘額

$20,388,700

共 4 個帳戶

2026/05/29 更新

台灣銀行 — 主要帳戶

活期存款

$12,840,500

+2.1%本月

國泰世華 — 營運帳戶

活期存款

$5,320,000

-3.4%本月

中信銀行 — 薪資帳戶

薪資專戶

$2,180,000

+0.8%本月

零用金帳戶

現金

低餘額

$48,200

-18.2%本月

收入與支出趨勢

月度收入 vs 支出對比

支出類別分布

本月各類別支出金額

人事薪資

43.1%

採購原料

21.5%

行銷推廣

10.3%

+ 4 個其他類別

交易明細帳

共 12 筆記錄

		摘要說明	類別	部門	類型
2026/05/29	TXN-2026-0847	客戶貨款 — 台積電供應商款項台灣銀行主帳戶	銷售收入	業務部	收入	+$1,250,000
2026/05/29	TXN-2026-0846	五月份辦公室租金國泰世華營運帳戶	租金費用	管理部	支出	-$185,000
2026/05/28	TXN-2026-0845	員工薪資撥付 — 五月中信銀行薪資帳戶	人事薪資	人力資源	支出	-$2,840,000
2026/05/28	TXN-2026-0844	原物料採購 — 鋼材批次 #B2205 國泰世華營運帳戶	採購原料	採購部	支出	-$680,000
2026/05/27	TXN-2026-0843	電商平台銷售收入 — 四月結算台灣銀行主帳戶	電商收入	業務部	收入	+$420,000
2026/05/27	TXN-2026-0842	帳戶間資金調撥台灣銀行主帳戶	內部轉帳	財務部	轉帳	$500,000
2026/05/26	TXN-2026-0841	廣告投放費用 — Google Ads 五月國泰世華營運帳戶	行銷推廣	行銷部	支出	-$280,000
2026/05/26	TXN-2026-0840	政府補助款 — 產業升級計畫台灣銀行主帳戶	補助收入	管理部	收入	+$350,000

每頁顯示共 12 筆

帳戶餘額

🏦

台銀主帳戶

$12,840,500

+2.1%

🏦

國泰營運帳戶

$5,320,000

-3.4%

💳

中信薪資帳戶

$2,180,000

+0.8%

💵

零用金帳戶

餘額偏低

$48,200

-18.2%

支出類別佔比